请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
风雨十年,感恩同行

[共享] 用友T+30站点实例应用固定资产与总帐对帐不平问题的处理办法

[复制链接]
发表于 2018-12-5 09:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式




如果在月末结账的时候看到对账不平,请不要着急,因为这并不影响结账。

首先,看看公司财务是否要求业务与财务同步,对账的目的其实是固定资产的购买、折旧、变动、清理等等行为是否与财务账上统一,避免财务账错记漏记。如果公司业务模块与总账模块是完全分开管理,那么极有可能发生对账不平的情况。
那么,如何核对两边数据是否一致呢?
来看一看固定资产与总账对账的三大原则。






原则一  科目设置是否都对应了资产、折扣科目
在“总账—科目设置”中,需要将对账的资产科目分别对应上会计科目,包括资产科目、资产对方科目、折旧/摊销科目、以及折旧/摊销对方科目,因为对账是根据科目设置中的对应关系来一一对应。





   
            








原则二  期初数据是否录入准确,是否同步数据
对期初卡片,固定资产期初需要录入原值和累计折旧值,需要检查是否只录了净值,或是期初资产卡片数据有没同步到财务期初。










原则三  是否手工填写了凭证,而没有做卡片新增和折旧
在“总账—凭证管理”中,查询条件选择来源类型为“手工”,查询是否有此类记录,如果没有,说明无手工录入凭证,如果有,需要检查是否有固定资产相关的凭证。








看上图,资产相关科目没有手动录入凭证,那么就再来看看是不是有卡片折旧没有生成凭证呢?查询方法:在“总账—生成凭证”中,将过滤分组为“资产”的都勾选。








看结果,是真的有业务没有生成凭证噢,那就赶快动动手生成凭证吧。
于是再看看固定资产与总账对账表,非常完美。





用友T+30站点实例应用






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?用户注册

x

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

帖子推荐:
客服咨询

QQ:592439202

服务时间 9:00-22:00

金蝶用友易助管家婆深度服务
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
592439202
售后服务热线
243998158
快速回复 返回顶部 返回列表